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工作職責(zé)：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點與核對，確保賬實相符。 辦理各項費用報銷，審核報銷單據(jù)的合規(guī)性和審批手續(xù)的完整性。 保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、銀行U盾、支票、匯票等重要物品 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等。 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。 及時打印銀行回單、對賬單，并與銀行日記賬進(jìn)行核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。 處理與銀行相關(guān)的其他業(yè)務(wù)，如購買憑證、對賬、年檢等。 及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。 定期與會計進(jìn)行賬目核對，確保賬賬相符、賬實相符，為會計提供準(zhǔn)確的做賬憑證和資料。 員工日?？记冢幹乒べY表，發(fā)放員工工資。 負(fù)責(zé)日常行政工作，文件整理保管、辦公用品采購。